Письмо Банка России о корректности определения УК ПИФ стоимости торгуемых ценных бумаг
Уважаемые члены НАУФОР,
Банк России просит проинформировать управляющие компании ПИФ и спецдепозитарии о выявленных типовых нарушениях при
проведении оценки стоимости ценных бумаг, включенных в состав активов
ПИФ, а также учета спецдепозитариями выявленных ошибок при осуществлении контроля, в целях проведения работы по их устранению.
На основе данных биржевых торгов на Московской Бирже было
определено наличие «активного рынка» по всем торгуемым ценным бумагам
по состоянию на 31.07.2024. Результаты проведенного расчета сопоставлялись
с используемыми УК уровнями иерархии справедливой стоимости.
Дата публ./изм.
03.03.2025
