Ответ Банка России на запрос НАУФОР об отражении фактического остатка по договору в отчетности по форме 0420502 и 0420872
Управляющим компаниям и специализированным депозитариям
Позиция Банка России об отражении фактического остатка к оплате по договору в отчете по форме 0420502 "Справка
о стоимости чистых активов" и отчета по форме 0420872
Банк России направил в НАУФОР по запросу ассоциации позицию, изложенную в АНО
«Центр ИксБиАрЭл» (исх. № 46-2/2473 от 12.07.2023), об отражении
фактического остатка к оплате по договору в отчете по форме 0420502 «Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»1 и отчета по форме 0420872
«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»2.
1 Установлена в приложении 1 к Указанию Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме,
формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов».
2 Установлена в приложении 1 к Указанию Банка России от 27.09.2022 № 6270-У «Об объеме,
формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария»
Дата публ./изм.
03.08.2023
