Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) совместно с Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) завершили работу над методическими подходами к разработке правил определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов.

Правление НАУФОР утвердило документ 23 декабря 2015 года.

Правила определения СЧА управляющие компании должны разработать в соответствие с указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Документ вступает в силу с 1 января 2016 года, однако управляющие компании до 24 декабря 2015 года должны разработать и опубликовать на своих сайтах разработанные в соответствии с данным Указанием «Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов».

Члены НАУФОР могут ознакомиться с методическими рекомендациями к разработке данного документа здесь